Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,6952 35 002,46 0,00 35 002,46 0,00 -35 002,46 -35 002,46 -76 887,56 -229 062,16 -76 887,56 -320 122,35
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,8614 10 739,41 0,00 10 739,41 0,00 -10 739,41 -10 739,41 21 298,02 19 394,89 21 298,02 4 680,71
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,0412 111,87 0,00 111,87 0,00 -111,87 -111,87 265,37 58,07 265,37 -37 091,08
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,7761 0,00 478,48 0,00 478,48 478,48 478,48 786,57 2 057,30 786,57 -4 748,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7832 15 267,94 0,00 15 267,94 0,00 -15 267,94 -15 267,94 -20 595,44 -43 953,18 -20 595,44 -68 346,63
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,5706 13 031,29 0,00 13 031,29 0,00 -13 031,29 -13 031,29 -240 025,17 -241 162,22 -240 025,17 -498 190,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8108 4 311,40 0,00 4 311,40 0,00 -4 311,40 -4 311,40 -4 311,40 -19 970,88 -4 311,40 -179 447,03
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 11,1620 0,00 154 831,95 0,00 154 831,95 154 831,95 154 831,95 1 352 570,78 2 313 399,09 1 352 570,78 4 805 720,96
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,2736 0,00 8 684,32 0,00 8 684,32 8 684,32 8 684,32 9 733,84 18 718,94 9 733,84 40 056,29
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3857 19 410,51 0,00 19 410,51 0,00 -19 410,51 -19 410,51 -14 335,55 -143 574,22 -14 335,55 -181 812,74
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -395 152,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,5521 0,00 1 718,11 0,00 1 718,11 1 718,11 1 718,11 -20 227,22 -31 287,20 -20 227,22 -31 664,41
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,9286 0,00 22 030,18 0,00 22 030,18 22 030,18 22 030,18 31 413,84 63 090,98 31 413,84 195 124,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,6822 33 391,95 0,00 33 391,95 0,00 -33 391,95 -33 391,95 -169 839,17 -287 720,00 -169 839,17 -420 371,54
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,9854 0,00 10,01 0,00 10,01 10,01 10,01 49,97 109,95 49,97 -571,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,6743 0,00 96,60 0,00 96,60 96,60 96,60 -26 112,24 -26 243,91 -26 112,24 -71 644,59
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -785 026,20
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -928 094,60
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 19 125,27
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,2787 0,00 40 772,58 0,00 40 772,58 40 772,58 40 772,58 -24 237,20 -26 349,59 -24 237,20 -102 161,68
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF