Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,7845 43 918,42 0,00 43 918,42 0,00 -43 918,42 -43 918,42 -152 174,60 -209 339,19 -245 556,24 -245 556,24
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,2257 0,00 408,16 0,00 408,16 408,16 408,16 -1 903,13 -16 890,79 -28 653,45 -28 653,45
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,4120 0,00 213,54 0,00 213,54 213,54 213,54 -207,30 -31 066,42 -47 120,49 -47 120,49
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,8409 0,00 753,97 0,00 753,97 753,97 753,97 1 270,73 518,35 -12 710,88 -12 710,88
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,4025 19 545,91 0,00 19 545,91 0,00 -19 545,91 -19 545,91 -23 357,74 -42 404,24 -59 186,03 -59 186,03
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9277 0,00 103,90 0,00 103,90 103,90 103,90 -1 137,05 -101 151,91 -507 814,72 -507 814,72
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8013 2 240,86 0,00 2 240,86 0,00 -2 240,86 -2 240,86 -15 659,48 -115 215,62 -225 358,56 -225 358,56
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,3263 0,00 389 892,34 0,00 389 892,34 389 892,34 389 892,34 960 828,31 2 044 746,39 4 335 388,41 4 335 388,41
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,0546 0,00 2 904,13 0,00 2 904,13 2 904,13 2 904,13 8 985,10 19 734,35 37 998,98 37 998,98
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3201 64 958,68 0,00 64 958,68 0,00 -64 958,68 -64 958,68 -129 238,67 -201 856,16 -163 268,52 -163 268,52
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 453,48 -189 039,14 -609 289,46 -609 289,46
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3353 0,00 2 247,09 0,00 2 247,09 2 247,09 2 247,09 -11 059,98 -21 136,21 -20 913,54 -20 913,54
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,6494 0,00 1 287,50 0,00 1 287,50 1 287,50 1 287,50 31 677,14 81 908,30 296 538,00 296 538,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,4200 5 111,63 0,00 5 111,63 0,00 -5 111,63 -5 111,63 -117 880,83 -195 084,86 -361 854,89 -361 854,89
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,4481 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 59,98 122,96 -621,90 -621,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1547 0,00 19,80 0,00 19,80 19,80 19,80 -131,67 -42 225,16 -86 465,07 -86 465,07
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,0101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 -1 751,84 -39,91 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8758 94,60 0,00 94,60 0,00 -94,60 -94,60 -2 112,39 21 200,59 -147 950,03 -147 950,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF