Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 631,07 -45 058,22 -88 593,26 -58 952,52 22 202,03
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 206,65 -3 419,85 -28 476,04 -13 242,79 -310 059,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,61 -895,45 -13 011,45 -9 542,42 -50 008,60
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,44 -5 652,02 -4 723,60 -6 321,49 -13 921,71
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,6461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -604,40 -12 641,60 -23 341,99 -12 039,24 -42 605,61
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,6970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157 302,14 -407 033,57 -407 107,71 -406 951,10 -616 481,47
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 242,72 -47 796,91 -135 985,91 -52 465,65 -159 079,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 593,38 777 443,65 1 923 371,68 1 313 831,60 2 467 912,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,26 5 350,00 19 028,27 9 850,79 19 945,53
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 746,60 -1 681,62 -1 754,81 -1 537,92 -84 605,51
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 535,25 -124 719,67 -627 875,66 -251 835,47 -1 285 575,82
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,7641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 349,02 9 278,62 4 960,07 3 872,67 -110,33
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,6229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 422,17 122 039,17 154 129,23 122 405,19 207 372,24
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 399,96 -32 631,45 -189 364,12 -115 722,48 -384 080,30
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 803,58
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,11 147,24 -40 788,72 -40 888,61 -97 317,89
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,6362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 476,89 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,3956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 531,98 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,9606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 670,49 7 505,32 375,35 7 505,32 -26 665,41
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,7833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 420,67 -152 494,85 -162 852,96 -152 446,23 146 063,30
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF