Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 10,9925 133 752,68 0,00 133 752,68 0,00 -133 752,68 -133 752,68 -276 280,75 -362 084,27 -318 165,85 -500 095,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 20,3292 0,00 866,80 0,00 866,80 866,80 866,80 -23 169,50 9 276,09 8 867,93 -7 452,74
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6823 0,00 197,46 0,00 197,46 197,46 197,46 -1 588,27 -997,49 -1 211,03 -32 056,35
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,1020 0,00 583,83 0,00 583,83 583,83 583,83 1 807,57 2 869,63 2 115,66 2 764,32
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,9352 2 205,22 0,00 2 205,22 0,00 -2 205,22 -2 205,22 -26 598,91 -51 472,32 -31 926,41 -74 987,75
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8062 0,00 146,74 0,00 146,74 146,74 146,74 -12 820,68 -239 710,66 -239 814,56 -340 843,78
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5324 18 220,82 0,00 18 220,82 0,00 -18 220,82 -18 220,82 -68 389,06 -70 629,92 -68 389,06 -188 598,37
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,9491 0,00 871 043,33 0,00 871 043,33 871 043,33 871 043,33 1 505 102,61 3 092 733,78 2 702 841,44 5 382 549,35
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,4614 0,00 423,78 0,00 423,78 423,78 423,78 6 803,73 10 757,38 7 853,25 34 220,46
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,2157 24 000,95 0,00 24 000,95 0,00 -24 000,95 -24 000,95 -53 565,32 -113 449,04 -48 490,36 -224 359,27
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0683 14 702,78 0,00 14 702,78 0,00 -14 702,78 -14 702,78 -14 702,78 -29 866,05 -29 866,05 -225 905,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,0837 943,50 0,00 943,50 0,00 -943,50 -943,50 1 807,59 -17 890,65 -20 137,74 -41 216,06
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,0580 0,00 22 083,28 0,00 22 083,28 22 083,28 22 083,28 66 471,29 77 142,45 75 854,95 227 783,28
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 17,1101 2 379,98 0,00 2 379,98 0,00 -2 379,98 -2 379,98 -39 612,64 -181 171,49 -176 059,86 -423 213,41
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,2715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,02 69,98 59,98 -616,43
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,9096 49 035,95 0,00 49 035,95 0,00 -49 035,95 -49 035,95 -48 848,88 -75 037,92 -75 057,72 -117 189,35
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,0208 501 159,19 0,00 501 159,19 0,00 -501 159,19 -501 159,19 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,4015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -46 063,99 -47 821,85
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 616,81 -25 487,57 -25 392,97 -4 145,21
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF